鄭商所套期保值額度分為一般月份套期保值額度(合約掛牌至交割月前一個月第15個日歷日)和臨近交割月份套期保值額度(交割月前一個月第16個日歷日至合約最后交易日)
一、一般月份申請
1、申請時間:
(1)按合約方式申請一般月份套保額度的(品種方式除外),在合約掛牌至交割月前一個月的第5個日歷日之間的交易日提出,可以一次申請多個合約的一般月份套期保值持倉額度
(2)按品種方式申請一般月份套期保值持倉額度的(目前品種為PF、MA、PTA、SR),在全年的任一交易日均可提出,獲批額度自獲批之日至申請之日下一年度6月30日之間的交易日生效
2、申請材料:
(1)《鄭州商品交易所一般月份套期保值持倉額度申請表》;
(2)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本或者公司注冊證書等能夠證明經(jīng)營范圍的文件;
(3)申請品種上一年度現(xiàn)貨經(jīng)營規(guī)模;
(4)申請品種當(dāng)年或者套期保值期間的現(xiàn)貨經(jīng)營計(jì)劃;
(5)企業(yè)套期保值交易方案;
(6)交易所要求的其他材料。
3、審核期限:交易所自收到一般月份套期保值持倉額度申請之日起5個交易日內(nèi)進(jìn)行審核
二、臨近交割月份申請
1、申請時間:套期保值合約交割月前二個月第15個日歷日至交割月前一個月第20個日歷日之間的交易日提出
2、申請材料:
(1)《鄭州商品交易所臨近交割月份套期保值持倉額度申請表》;
(2)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本或者公司注冊證書等能夠證明經(jīng)營范圍的文件;
(3)申請品種上一年度現(xiàn)貨經(jīng)營規(guī)模;
(4)證明臨近交割月份套期保值交易需求真實(shí)性的相關(guān)材料,如當(dāng)年或者套期保值期間的現(xiàn)貨經(jīng)營計(jì)劃、加工訂單、購銷合同、發(fā)票、倉單、庫存證明、擁有實(shí)物的其他證明等;
(5)企業(yè)套期保值交易方案;
(6)交易所要求的其他材料。
3、審批期限:交易所分2次集中審核,第一次在交割月前一個月第5個日歷日后的5個交易日內(nèi)集中審核,第二次在申請截止日后的5個交易日內(nèi)集中審核
三、套保額度使用
1、獲批套期保值持倉額度的非期貨公司會員或者客戶,可通過交易指令直接建立套期保值持倉,也可通過對歷史持倉確認(rèn)的方式建立套期保值持倉
2、套期保值持倉額度自交割月第一個交易日起(含該日)不得重復(fù)使用
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