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易方達(dá)悅通一年持有期混合型證券投資基金A類(lèi)

009810
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
易方達(dá)基金

0.05%

日漲跌幅

9.89%

成立來(lái)漲跌幅

1.0989

單位凈值

1.0989

累計(jì)凈值

2024-09-13

凈值日期
購(gòu)買(mǎi)
  • 基金概況
  • 基金費(fèi)率
  • 基金備忘
  • 基金全稱(chēng) 易方達(dá)悅通一年持有期混合型證券投資基金A類(lèi) 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 易方達(dá)悅通一年持有期混合A
    基金類(lèi)型 混合型 基金經(jīng)理 張雅君
    風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 基金托管人 交通銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    張雅君,女,中國(guó)籍,15年證券從業(yè)經(jīng)歷,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任海通證券股份有限公司任項(xiàng)目經(jīng)理,工銀瑞信基金管理有限公司債券交易員,易方達(dá)基金管理有限公司債券交易員、固定收益研究員,現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司多資產(chǎn)公募投資部總經(jīng)理、多資產(chǎn)研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。2009年7月至2010年5月在海通證券股份有限公司任項(xiàng)目經(jīng)理;2010年5月至2011年5月在工銀瑞信基金管理有限公司任債券交易員;2011年5月加入易方達(dá)基金管理有限公司,曾任債券交易員、固定收益研究員、2014年7月19日至2020年5月27日,擔(dān)任易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年1月10日至2023年11月21日,擔(dān)任易方達(dá)純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2015年2月17日起,擔(dān)任易方達(dá)安心回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2015年2月17日至2019年1月1日,擔(dān)任易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2015年2月17日至2017年7月27日,擔(dān)任易方達(dá)裕豐回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2015年2月17日至2019年10月30日,擔(dān)任易方達(dá)?;莼貓?bào)定期開(kāi)放式混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2015年6月11日至2019年10月30日,擔(dān)任易方達(dá)安心回饋混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2015年6月11日至2019年1月1日,擔(dān)任易方達(dá)新收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2015年6月11日至2019年10月30日,擔(dān)任易方達(dá)裕如靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2015年7月8日至2020年3月10日,擔(dān)任易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年1月19日至2019年2月19日,擔(dān)任易方達(dá)保本一號(hào)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2016年1月29日至2016年6月1日,擔(dān)任易方達(dá)裕祥回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2016年6月2日至2017年7月28日,擔(dān)任易方達(dá)裕祥回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年8月24日至2019年11月27日,擔(dān)任易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年9月27日至2020年3月10日,擔(dān)任易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年10月25日至2019年7月12日,擔(dān)任易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年7月28日起,擔(dān)任易方達(dá)裕豐回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年10月26日至2021年6月12日,擔(dān)任易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年11月15日至2021年2月11日,擔(dān)任易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2018年11月15日起,擔(dān)任易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年1月31日至2021年1月30日,擔(dān)任易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月15日至2020年12月11日,擔(dān)任易方達(dá)恒興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年3月6日至2021年1月30日,擔(dān)任易方達(dá)豐華債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2019年4月4日起,擔(dān)任易方達(dá)安盈回報(bào)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2019年4月4日起,擔(dān)任易方達(dá)豐和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2019年4月4日起,擔(dān)任易方達(dá)恒久添利1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2020年12月16日起,擔(dān)任易方達(dá)悅通一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年12月1日起,擔(dān)任易方達(dá)悅興一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2020年3月26日起,擔(dān)任易方達(dá)裕富債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年6月30日起,擔(dān)任易方達(dá)招易一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年8月14日至2024年6月12日,擔(dān)任易方達(dá)磐泰一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年8月7日起,擔(dān)任易方達(dá)磐恒九個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年9月15日起,擔(dān)任易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2021年4月27日起,擔(dān)任易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年4月6日起,擔(dān)任易方達(dá)悅安一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年4月9日起,擔(dān)任易方達(dá)寧易一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年9月3日起,擔(dān)任易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì),深入分析貨幣和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)等,綜合考量各類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征等因素,在固定收益類(lèi)資產(chǎn)和權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)等資產(chǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,確定資產(chǎn)的配置比例。 本基金在債券投資上主要通過(guò)久期配置、類(lèi)屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個(gè)券選擇四個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 本基金將通過(guò)分析以下因素,對(duì)各行業(yè)的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,從而確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
    投資目標(biāo)
    本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
    投資范圍
    本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的30%;本基金投資同業(yè)存單的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%;每個(gè)交易日日終,扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
    中債新綜合指數(shù)(財(cái)富)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10%
    風(fēng)險(xiǎn)收益特征
    本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
    申購(gòu)費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    申購(gòu)金額<100萬(wàn)元 0.8%
    100萬(wàn)元≤申購(gòu)金額<200萬(wàn)元 0.4%
    200萬(wàn)元≤申購(gòu)金額<500萬(wàn)元 0.2%
    申購(gòu)金額≥500萬(wàn)元 每筆1000元
    認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    認(rèn)購(gòu)金額<100萬(wàn)元 0.6%
    100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額<200萬(wàn)元 0.4%
    200萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額<500萬(wàn)元 0.2%
    認(rèn)購(gòu)金額≥500萬(wàn)元 每筆1000元
    贖回費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    認(rèn)購(gòu)金額<100萬(wàn)元 0.6%
    100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額<200萬(wàn)元 0.4%
    200萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額<500萬(wàn)元 0.2%
    認(rèn)購(gòu)金額≥500萬(wàn)元 每筆1000元
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    2024-10-23