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招商興和優(yōu)選1年持有期混合型證券投資基金

010166
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
招商基金

1.41%

日漲跌幅

-60.54%

成立來漲跌幅

0.3946

單位凈值

0.3946

累計(jì)凈值

2024-09-13

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  • 基金全稱 招商興和優(yōu)選1年持有期混合型證券投資基金 基金簡稱 招商興和優(yōu)選1年持有期混合
    基金類型 混合型 基金經(jīng)理 王奇瑋 付斌
    風(fēng)險(xiǎn)等級 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    付斌,男,中國籍,16年證券從業(yè)經(jīng)歷,理學(xué)碩士。2008年1月加入中歐基金管理有限公司任研究員,2009年8月加入銀河基金管理有限公司任研究員,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投資管理四部助理基金經(jīng)理,協(xié)助基金經(jīng)理進(jìn)行組合管理,現(xiàn)任投資管理四部副總監(jiān)。自2015年1月14日起,擔(dān)任招商先鋒證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年3月31日至2016年7月22日,擔(dān)任招商安達(dá)保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年3月31日至2016年7月22日,擔(dān)任招商安盈保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年6月1日至2019年4月13日,擔(dān)任招商優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2017年9月20日至2020年1月4日,擔(dān)任招商穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年3月19日起,擔(dān)任招商豐韻混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年6月21日至2020年7月21日,擔(dān)任招商豐益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年6月21日至2020年7月21日,擔(dān)任招商豐凱靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年12月17日起至2024年1月20日,擔(dān)任招商核心優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年2月12日至2021年2月25日,擔(dān)任招商科技創(chuàng)新混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年11月18日起,擔(dān)任招商景氣優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年2月3日起至2022年10月29日,擔(dān)任招商盛洋3個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年2月1日起,擔(dān)任招商興和優(yōu)選1年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年4月20日起,擔(dān)任招商企業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。


    王奇瑋,男,中國籍,13年證券從業(yè)經(jīng)歷,研究生、碩士。2011年加入長江證券股份有限公司研究部,曾任分析師、高級分析師、資深分析師,食品飲料小組組長;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高級研究員,現(xiàn)任投資管理四部助理基金經(jīng)理。自2016年12月31日至2018年3月3日,擔(dān)任招商安泰偏股混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年11月30日起,擔(dān)任招商安達(dá)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年6月22日起至2024年3月26日,擔(dān)任招商豐盛穩(wěn)定增長靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月26日起,擔(dān)任招商商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年1月14日起,擔(dān)任招商興和優(yōu)選1年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年1月17日起,擔(dān)任招商企業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年8月23日起,擔(dān)任招商遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上,結(jié)合政策面、市場資金面,積極把握市場發(fā)展趨勢,并結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期不同階段各類資產(chǎn)市場表現(xiàn)的變化情況,對股票、債券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)投資比例進(jìn)行戰(zhàn)略配置和調(diào)整。 本基金將在定性和定量分析相結(jié)合的基礎(chǔ)上,通過研究不同行業(yè)的周期變化,結(jié)合社會(huì)發(fā)展的不同階段,優(yōu)選景氣度高或者趨勢向好的行業(yè),從中挑選出具有比較優(yōu)勢的個(gè)股,并在合理的價(jià)值區(qū)間內(nèi)投資,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、收益率曲線策略、個(gè)券選擇策略和信用策略等,對于可轉(zhuǎn)換債券等特殊品種,將根據(jù)其特點(diǎn)采取相應(yīng)的投資策略。 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金對資產(chǎn)支持證券從五個(gè)方面綜合定價(jià),選擇低估的品種進(jìn)行投資。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。通過對股指期貨的投資,實(shí)現(xiàn)管理市場風(fēng)險(xiǎn)和改善投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益特性的目的。
    投資目標(biāo)
    在控制風(fēng)險(xiǎn)、確?;鹳Y產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,追求較高回報(bào)率,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資組合中股票、存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨的投資比例遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 如果法律法規(guī)對基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的,待履行相應(yīng)程序后,以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
    業(yè)績比較基準(zhǔn)
    滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)*5%+中證全債指數(shù)收益率*25%
    風(fēng)險(xiǎn)收益特征
    本基金是混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金和債券型基金。本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。
    申購費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    申購金額<100萬元 1.5%
    100萬元≤申購金額<300萬元 1%
    300萬元≤申購金額<500萬元 0.6%
    申購金額≥500萬元 每筆1000元
    認(rèn)購費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    認(rèn)購金額<100萬元 1.2%
    100萬元≤認(rèn)購金額<300萬元 0.8%
    300萬元≤認(rèn)購金額<500萬元 0.5%
    認(rèn)購金額≥500萬元 每筆1000元
    贖回費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    認(rèn)購金額<100萬元 1.2%
    100萬元≤認(rèn)購金額<300萬元 0.8%
    300萬元≤認(rèn)購金額<500萬元 0.5%
    認(rèn)購金額≥500萬元 每筆1000元
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    2024-10-23