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國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金A類

003081
債券型
中低風險
國聯(lián)基金

0.01%

日漲跌幅

27.38%

成立來漲跌幅

1.1334

單位凈值

1.2584

累計凈值

2024-09-13

凈值日期
購買
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  • 基金全稱 國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金A類 基金簡稱 國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A
    基金類型 債券型 基金經(jīng)理 朱柏蓉 王玥
    風險等級 中低 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    王玥,女,中國籍,14年證券從業(yè)經(jīng)歷,北京大學經(jīng)濟學碩士,香港大學金融學碩士。具備基金從業(yè)資格。2010年7月至2013年7月曾就職于中信建投證券股份有限公司固定收益部,任高級經(jīng)理。2013年8月加入國聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投資一部總經(jīng)理。自2015年2月12日至2017年2月17日,擔任中融融安保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2015年7月8日至2017年2月22日,擔任國聯(lián)新機遇靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月20日至2019年5月14日,擔任國聯(lián)新機遇靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年2月13日至2018年4月20日,擔任國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年9月20日至2018年11月1日,擔任中融強國制造靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年9月20日至2019年5月14日,擔任中融融裕雙利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2013年12月3日起至2017年2月22日,擔任中融增鑫一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年7月8日起至2017年2月22日,擔任中融新動力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年12月22日起至2017年2月22日,擔任中融鑫回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年1月16日起至2017年2月22日,擔任國聯(lián)鑫思路靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年6月19日起,擔任國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年6月19日起,擔任國聯(lián)季季紅定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年6月19日至2018年6月29日,擔任中融睿豐一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年10月17日至2019年12月18日,擔任國聯(lián)聚業(yè)3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年10月26日至2019年12月18日,擔任國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年12月27日至2020年3月5日,擔任國聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年12月28日起至2024年1月17日,擔任國聯(lián)聚明3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年8月21日至2023年7月13日,擔任國聯(lián)聚匯3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月20日至2019年5月14日,擔任中融融信雙盈債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月20日至2019年5月14日,擔任中融穩(wěn)健添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年2月17日至2017年2月22日,擔任中融融安靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月20日至2019年5月14日,擔任中融融安靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月20日至2019年5月14日,擔任國聯(lián)新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年8月20日至2023年7月13日,擔任國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年11月22日起,擔任國聯(lián)聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月13日至2019年9月6日,擔任中融上海清算所銀行間0-1年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月13日至2019年9月6日,擔任國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月13日至2019年9月6日,擔任中融上海清算所銀行間3-5年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月13日至2019年9月6日,擔任中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年6月19日至2020年2月19日,擔任中融睿祥一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年2月19日起,擔任國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年6月19日至2020年6月17日,擔任中融盈澤債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年6月17日至2022年4月11日,擔任國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年9月22日起,擔任國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年3月1日起,擔任國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。


    王玥,女,中國籍,14年證券從業(yè)經(jīng)歷,北京大學經(jīng)濟學碩士,香港大學金融學碩士。具備基金從業(yè)資格。2010年7月至2013年7月曾就職于中信建投證券股份有限公司固定收益部,任高級經(jīng)理。2013年8月加入國聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投資一部總經(jīng)理。自2015年2月12日至2017年2月17日,擔任中融融安保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2015年7月8日至2017年2月22日,擔任國聯(lián)新機遇靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月20日至2019年5月14日,擔任國聯(lián)新機遇靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年2月13日至2018年4月20日,擔任國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年9月20日至2018年11月1日,擔任中融強國制造靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年9月20日至2019年5月14日,擔任中融融裕雙利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2013年12月3日起至2017年2月22日,擔任中融增鑫一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年7月8日起至2017年2月22日,擔任中融新動力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年12月22日起至2017年2月22日,擔任中融鑫回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年1月16日起至2017年2月22日,擔任國聯(lián)鑫思路靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年6月19日起,擔任國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年6月19日起,擔任國聯(lián)季季紅定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年6月19日至2018年6月29日,擔任中融睿豐一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年10月17日至2019年12月18日,擔任國聯(lián)聚業(yè)3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年10月26日至2019年12月18日,擔任國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年12月27日至2020年3月5日,擔任國聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年12月28日起至2024年1月17日,擔任國聯(lián)聚明3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年8月21日至2023年7月13日,擔任國聯(lián)聚匯3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月20日至2019年5月14日,擔任中融融信雙盈債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月20日至2019年5月14日,擔任中融穩(wěn)健添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年2月17日至2017年2月22日,擔任中融融安靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月20日至2019年5月14日,擔任中融融安靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月20日至2019年5月14日,擔任國聯(lián)新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年8月20日至2023年7月13日,擔任國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年11月22日起,擔任國聯(lián)聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月13日至2019年9月6日,擔任中融上海清算所銀行間0-1年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月13日至2019年9月6日,擔任國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月13日至2019年9月6日,擔任中融上海清算所銀行間3-5年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月13日至2019年9月6日,擔任中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年6月19日至2020年2月19日,擔任中融睿祥一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年2月19日起,擔任國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年6月19日至2020年6月17日,擔任中融盈澤債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年6月17日至2022年4月11日,擔任國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年9月22日起,擔任國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年3月1日起,擔任國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。


    朱柏蓉,女,中國籍,11年證券從業(yè)經(jīng)歷,畢業(yè)于清華大學金融學專業(yè),碩士研究生學歷,具有基金從業(yè)資格。2013年7月至2014年10月曾任職于中信建投基金管理有限公司交易員。2014年11月至2017年5月曾任職于泰康資產(chǎn)管理有限公司固定收益交易高級經(jīng)理。2017年6月加入國聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投資一部基金經(jīng)理。自2019年1月30日至2021年7月28日,擔任國聯(lián)日日盈交易型貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2019年1月30日至2021年12月1日,擔任中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年1月30日起,擔任國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年1月30日至2020年3月5日,擔任國聯(lián)貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2019年1月30日至2019年12月24日,擔任中融上海清算所銀行間3-5年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年1月30日至2021年9月24日,擔任中融融信雙盈債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年1月30日至2020年3月5日,擔任中融融裕雙利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年1月30日至2019年12月28日,擔任中融上海清算所銀行間0-1年中高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年4月10日至2020年5月7日,擔任國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年4月10日起至2020年11月19日,擔任國聯(lián)鑫思路靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年5月10日起,擔任國聯(lián)聚業(yè)3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年5月10日起至2020年6月10日,擔任中融穩(wěn)健添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年9月20日起,擔任國聯(lián)聚匯3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年7月6日起,擔任國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年1月27日至2024年2月18日,擔任國聯(lián)景頤6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年6月15日起,擔任國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年6月21日至2023年7月13日,擔任國聯(lián)益泓90天滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年6月6日起至2022年12月6日,代任中融睿祥純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月6日起至2023年8月25日,代任中融恒泰純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月6日起至2023年8月25日,代任中融聚商3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月6日起,代任國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月6日起至2023年8月25日,代任中融恒利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年7月21日起至2024年1月29日,代任國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金為被動式指數(shù)基金,采用最優(yōu)復制法,主要以標的指數(shù)的成份券構成為基礎,綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素構建組合,并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進行取整和替代優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 當預期成份券發(fā)生調整時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因市場流動性不足時,或因債券交易特性及交易慣例等因素影響跟蹤標的指數(shù)效果時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人將對投資組合管理進行適當變通和調整,構建替代組合。由于本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性、債券交易特性及交易慣例等因素的影響,本基金組合中個券權重和券種與標的指數(shù)成份券和券種間將存在差異。 在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.30%,年跟蹤誤差不超過3%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
    投資目標
    本基金采用被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
    投資范圍
    本基金主要投資于標的指數(shù)成分券及其備選成分券。為了更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)的純債部分、可交換公司債券的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、逆回購、同業(yè)存單、銀行存款等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中標的指數(shù)成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    業(yè)績比較基準
    上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
    風險收益特征
    本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。
    申購費率
    適用金額費率
    申購金額<100萬元 0.6%
    100萬元≤申購金額<200萬元 0.4%
    200萬元≤申購金額<500萬元 0.2%
    申購金額≥500萬元 每筆1000元
    申購金額<100萬元 0.4%
    100萬元≤申購金額<200萬元 0.2%
    200萬元≤申購金額<500萬元 0.1%
    申購金額≥500萬元 每筆1000元
    認購費率
    適用金額費率
    認購金額<100萬元 0.5%
    100萬元≤認購金額<200萬元 0.3%
    200萬元≤認購金額<500萬元 0.1%
    認購金額≥500萬元 每筆1000元
    贖回費率
    適用金額費率
    認購金額<100萬元 0.5%
    100萬元≤認購金額<200萬元 0.3%
    200萬元≤認購金額<500萬元 0.1%
    認購金額≥500萬元 每筆1000元
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    2024-10-23