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鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)

000897
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
鑫元基金

0.04%

日漲跌幅

17.23%

成立來(lái)漲跌幅

1.0820

單位凈值

1.1420

累計(jì)凈值

2024-09-13

凈值日期
購(gòu)買(mǎi)
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  • 基金全稱(chēng) 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi) 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券C
    基金類(lèi)型 債券型 基金經(jīng)理 陳立 徐文祥
    風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低 基金托管人 中國(guó)光大銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    陳立,男,中國(guó)籍,17年證券從業(yè)經(jīng)歷,復(fù)旦大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任銀華基金管理有限公司醫(yī)藥行業(yè)研究員,2009年6月加盟金鷹基金管理有限公司,先后任行業(yè)研究員,非周期組組長(zhǎng)、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2013年8月15日至2022年5月20日,擔(dān)任金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月7日至2019年12月4日,擔(dān)任金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月7日至2019年12月4日,擔(dān)任金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年3月23日至2018年8月30日,擔(dān)任金鷹智慧生活靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年1月26日至2022年5月20日,擔(dān)任金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年3月7日至2021年3月16日,擔(dān)任金鷹民族新興靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年8月20日至2022年5月20日,擔(dān)任金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年7月19日至2022年5月20日,擔(dān)任金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔(dān)任鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年7月11日起,擔(dān)任鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年10月10日起,擔(dān)任鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年10月10日起,擔(dān)任鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。


    徐文祥,男,中國(guó)籍,9年證券從業(yè)經(jīng)歷,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士研究生。歷任中信證券華南股份有限公司資產(chǎn)管理部項(xiàng)目經(jīng)理,廣州證券股份有限公司資產(chǎn)管理部項(xiàng)目經(jīng)理,深圳前海金鷹資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理,金鷹基金管理有限公司專(zhuān)戶(hù)投資部投資經(jīng)理、集中交易部交易主管,東莞證券股份有限公司深圳分公司投資經(jīng)理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,歷任固收投資經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。擅長(zhǎng)利率債波段交易、信用挖掘、多資產(chǎn)均衡配置。具有良好的誠(chéng)信記錄和職業(yè)操守,已取得基金從業(yè)資格,最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。自2024年4月3日起,擔(dān)任鑫元貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔(dān)任鑫元安睿三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔(dān)任鑫元興利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔(dān)任鑫元得利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔(dān)任鑫元承利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔(dān)任鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年7月8日起,代任鑫元裕利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年7月8日起,代任鑫元錦利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年9月27日起,擔(dān)任鑫元廣利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年9月27日起,擔(dān)任鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年9月27日起,擔(dān)任鑫元匯利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線(xiàn)分析,自上而下決定資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng),深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 在債券組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金綜合運(yùn)用久期配置、期限結(jié)構(gòu)配置、類(lèi)屬資產(chǎn)配置、收益率曲線(xiàn)策略、套利策略等組合管理手段進(jìn)行日常管理。 本基金將重點(diǎn)投資信用類(lèi)債券,以提高組合收益能力。 當(dāng)前國(guó)內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點(diǎn)階段。 本基金的股票投資策略以精選個(gè)股為主,發(fā)揮基金管理人專(zhuān)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)的研究能力,從定量和定性?xún)蓚€(gè)方面考察上市公司的增值潛力。 本基金的權(quán)證投資將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,謹(jǐn)慎、合理地對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資。 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨來(lái)提高投資組合的運(yùn)作效率。
    投資目標(biāo)
    本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,積極配置優(yōu)質(zhì)債券、合理安排組合期限,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債、可轉(zhuǎn)債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括但不限于協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
    滬深300指數(shù)收益率×10%+中證全債指數(shù)收益率×90%
    風(fēng)險(xiǎn)收益特征
    本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
    申購(gòu)費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    全部 0%
    認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
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    2024-10-23