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鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金A類

000896
債券型
中低風險
鑫元基金

0.04%

日漲跌幅

20.30%

成立來漲跌幅

1.1255

單位凈值

1.1855

累計凈值

2024-09-13

凈值日期
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  • 基金全稱 鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金A類 基金簡稱 鑫元聚鑫收益增強債券A
    基金類型 債券型 基金經(jīng)理 陳立 徐文祥
    風險等級 中低 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    陳立,男,中國籍,17年證券從業(yè)經(jīng)歷,復旦大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學碩士。曾任銀華基金管理有限公司醫(yī)藥行業(yè)研究員,2009年6月加盟金鷹基金管理有限公司,先后任行業(yè)研究員,非周期組組長、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2013年8月15日至2022年5月20日,擔任金鷹主題優(yōu)勢混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月7日至2019年12月4日,擔任金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月7日至2019年12月4日,擔任金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年3月23日至2018年8月30日,擔任金鷹智慧生活靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年1月26日至2022年5月20日,擔任金鷹穩(wěn)健成長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年3月7日至2021年3月16日,擔任金鷹民族新興靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年8月20日至2022年5月20日,擔任金鷹內(nèi)需成長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年7月19日至2022年5月20日,擔任金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔任鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年7月11日起,擔任鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年10月10日起,擔任鑫元成長驅(qū)動股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年10月10日起,擔任鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。


    徐文祥,男,中國籍,9年證券從業(yè)經(jīng)歷,中央財經(jīng)大學金融學碩士研究生。歷任中信證券華南股份有限公司資產(chǎn)管理部項目經(jīng)理,廣州證券股份有限公司資產(chǎn)管理部項目經(jīng)理,深圳前海金鷹資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理,金鷹基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理、集中交易部交易主管,東莞證券股份有限公司深圳分公司投資經(jīng)理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,歷任固收投資經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。擅長利率債波段交易、信用挖掘、多資產(chǎn)均衡配置。具有良好的誠信記錄和職業(yè)操守,已取得基金從業(yè)資格,最近三年未被監(jiān)管機構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。自2024年4月3日起,擔任鑫元貨幣市場基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔任鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔任鑫元興利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔任鑫元得利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔任鑫元承利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月28日起,擔任鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年7月8日起,代任鑫元裕利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年7月8日起,代任鑫元錦利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年9月27日起,擔任鑫元廣利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年9月27日起,擔任鑫元添鑫回報6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年9月27日起,擔任鑫元匯利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng),深入挖掘價值被低估的標的券種,實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 在債券組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金綜合運用久期配置、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬資產(chǎn)配置、收益率曲線策略、套利策略等組合管理手段進行日常管理。 本基金將重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。 當前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點階段。 本基金的股票投資策略以精選個股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團隊的研究能力,從定量和定性兩個方面考察上市公司的增值潛力。 本基金的權(quán)證投資將嚴格遵守證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,謹慎、合理地對基金資產(chǎn)進行權(quán)證投資。 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。
    投資目標
    本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,積極配置優(yōu)質(zhì)債券、合理安排組合期限,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債、可轉(zhuǎn)債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括但不限于協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權(quán)證、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
    業(yè)績比較基準
    滬深300指數(shù)收益率×10%+中證全債指數(shù)收益率×90%
    風險收益特征
    本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
    申購費率
    適用金額費率
    申購金額<100萬元 0.6%
    100萬元≤申購金額<500萬元 0.3%
    申購金額≥500萬元 每筆1000元
    認購費率
    適用金額費率
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    適用金額費率
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    2024-10-23