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鑫元鴻利債券型證券投資基金A類

000694
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
鑫元基金

0.01%

日漲跌幅

55.09%

成立來漲跌幅

1.1140

單位凈值

1.5090

累計(jì)凈值

2024-09-13

凈值日期
購(gòu)買
  • 基金概況
  • 基金費(fèi)率
  • 基金備忘
  • 基金全稱 鑫元鴻利債券型證券投資基金A類 基金簡(jiǎn)稱 鑫元鴻利債券A
    基金類型 債券型 基金經(jīng)理 趙慧 曹建華
    風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    趙慧,女,中國(guó)籍,10年證券從業(yè)經(jīng)歷,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。2010年7月任職于北京匯致資本管理有限公司,擔(dān)任交易員。2011年4月起在南京銀行金融市場(chǎng)部資產(chǎn)管理部和南京銀行金融市場(chǎng)部投資交易中心擔(dān)任債券交易員。2014年6月加入鑫元基金,擔(dān)任基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2014年7月15日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2014年10月20日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元合享分級(jí)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2014年12月2日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元半年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2014年12月16日至2016年12月27日,擔(dān)任鑫元合豐分級(jí)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2015年7月15日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2016年1月13日至2018年5月3日,擔(dān)任鑫元興利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年3月2日至2023年4月7日,擔(dān)任鑫元貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理,自2016年3月9日至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元匯利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年6月3日至2021年9月28日,擔(dān)任鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年7月13日至2019年10月22日,擔(dān)任鑫元裕利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年8月17日起至2021年11月10日,擔(dān)任鑫元得利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年10月27日至2019年10月11日,擔(dān)任鑫元聚利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年12月22日至2019年10月22日,擔(dān)任鑫元招利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;同時(shí)兼任基金投資決策委員會(huì)委員,2017年3月17日至2019年7月24日,擔(dān)任鑫元添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;同時(shí)兼任基金投資決策委員會(huì)委員。2017年12月13日起至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元廣利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月13日至2018年1月20日,擔(dān)任鑫元瑞利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年1月20日至2019年10月15日,擔(dān)任鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月22日至2021年11月10日,擔(dān)任鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年4月19日至2019年10月11日,擔(dān)任鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年5月3日至2019年10月15日,擔(dān)任鑫元興利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年5月25日至2021年9月28日,擔(dān)任鑫元增利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年7月11日起至2021年11月10日,擔(dān)任鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年11月13日起至2021年9月28日,擔(dān)任鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年11月13日起至2021年9月28日,擔(dān)任鑫元行業(yè)輪動(dòng)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年11月13日起至2021年11月10日,擔(dān)任鑫元價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年1月25日起至2020年4月20日,擔(dān)任鑫元臻利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年1月24日至2020年4月20日,擔(dān)任鑫元榮利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年4月30日至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年3月1日起至2020年4月20日,擔(dān)任鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年5月9日至2020年6月1日,擔(dān)任鑫元永利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年7月5日至2020年8月12日,擔(dān)任鑫元恒利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年7月24日至2020年6月1日,擔(dān)任鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月13日至2023年4月21日,擔(dān)任鑫元富利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年5月27日起至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年11月25日起至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。自2014年7月15日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2014年7月15日起至2021年3月24日,擔(dān)任鑫元鴻利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2016年12月27日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元合豐純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2021年3月25日至2022年6月28日,擔(dān)任鑫元安鑫回報(bào)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年3月25日至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元鴻利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年4月19日至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月14日起至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元璟豐債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月14日起至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年8月31日至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元慧享純債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。


    趙慧,女,中國(guó)籍,10年證券從業(yè)經(jīng)歷,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。2010年7月任職于北京匯致資本管理有限公司,擔(dān)任交易員。2011年4月起在南京銀行金融市場(chǎng)部資產(chǎn)管理部和南京銀行金融市場(chǎng)部投資交易中心擔(dān)任債券交易員。2014年6月加入鑫元基金,擔(dān)任基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2014年7月15日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2014年10月20日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元合享分級(jí)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2014年12月2日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元半年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2014年12月16日至2016年12月27日,擔(dān)任鑫元合豐分級(jí)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2015年7月15日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2016年1月13日至2018年5月3日,擔(dān)任鑫元興利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年3月2日至2023年4月7日,擔(dān)任鑫元貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理,自2016年3月9日至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元匯利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年6月3日至2021年9月28日,擔(dān)任鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年7月13日至2019年10月22日,擔(dān)任鑫元裕利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年8月17日起至2021年11月10日,擔(dān)任鑫元得利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年10月27日至2019年10月11日,擔(dān)任鑫元聚利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年12月22日至2019年10月22日,擔(dān)任鑫元招利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;同時(shí)兼任基金投資決策委員會(huì)委員,2017年3月17日至2019年7月24日,擔(dān)任鑫元添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;同時(shí)兼任基金投資決策委員會(huì)委員。2017年12月13日起至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元廣利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月13日至2018年1月20日,擔(dān)任鑫元瑞利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年1月20日至2019年10月15日,擔(dān)任鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月22日至2021年11月10日,擔(dān)任鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年4月19日至2019年10月11日,擔(dān)任鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年5月3日至2019年10月15日,擔(dān)任鑫元興利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年5月25日至2021年9月28日,擔(dān)任鑫元增利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年7月11日起至2021年11月10日,擔(dān)任鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年11月13日起至2021年9月28日,擔(dān)任鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年11月13日起至2021年9月28日,擔(dān)任鑫元行業(yè)輪動(dòng)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年11月13日起至2021年11月10日,擔(dān)任鑫元價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年1月25日起至2020年4月20日,擔(dān)任鑫元臻利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年1月24日至2020年4月20日,擔(dān)任鑫元榮利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年4月30日至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年3月1日起至2020年4月20日,擔(dān)任鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年5月9日至2020年6月1日,擔(dān)任鑫元永利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年7月5日至2020年8月12日,擔(dān)任鑫元恒利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年7月24日至2020年6月1日,擔(dān)任鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月13日至2023年4月21日,擔(dān)任鑫元富利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年5月27日起至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年11月25日起至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。自2014年7月15日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2014年7月15日起至2021年3月24日,擔(dān)任鑫元鴻利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2016年12月27日至2018年3月29日,擔(dān)任鑫元合豐純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2021年3月25日至2022年6月28日,擔(dān)任鑫元安鑫回報(bào)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年3月25日至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元鴻利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年4月19日至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月14日起至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元璟豐債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月14日起至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年8月31日至2024年9月27日,擔(dān)任鑫元慧享純債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。


    曹建華,男,中國(guó)籍,8年證券從業(yè)經(jīng)歷,理學(xué)碩士研究生。相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。2012年3月至2016年6月任遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專員。2016年6月加入鑫元基金,歷任研究員、信用研究主管,基金經(jīng)理助理。自2021年6月10日起,擔(dān)任鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年6月21日起至2023年5月31日,擔(dān)任鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年9月28日起,擔(dān)任鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年9月28日至2022年10月26日,擔(dān)任鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年9月28日起至2022年10月26日,擔(dān)任鑫元行業(yè)輪動(dòng)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年9月28日起,擔(dān)任鑫元增利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年3月15日起,擔(dān)任鑫元皓利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年9月1日起,擔(dān)任鑫元惠豐純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年9月30日起,擔(dān)任鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年9月30日起,擔(dān)任鑫元澤利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年10月26日起,擔(dān)任鑫元嘉利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年7月8日起,代任鑫元聚利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年8月13日起,擔(dān)任鑫元鴻利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金為債券型基金,對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。 在債券組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金綜合運(yùn)用久期配置、期限結(jié)構(gòu)配置、收益率曲線策略、杠桿放大策略、套利策略等組合管理手段進(jìn)行日常管理。 本基金將重點(diǎn)投資信用類債券,以提高組合收益能力。 當(dāng)前國(guó)內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點(diǎn)階段。
    投資目標(biāo)
    本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保證適當(dāng)流動(dòng)性的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)取得超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益,為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的固定收益類金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存款、通知存款、銀行存款等固定收益類金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不參與買入股票和權(quán)證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
    中證全債指數(shù)
    風(fēng)險(xiǎn)收益特征
    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
    申購(gòu)費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    申購(gòu)金額<100萬元 0.6%
    100萬元≤申購(gòu)金額<500萬元 0.4%
    申購(gòu)金額≥500萬元 每筆1000元
    認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    認(rèn)購(gòu)金額<100萬元 0.6%
    100萬元≤認(rèn)購(gòu)金額<500萬元 0.4%
    認(rèn)購(gòu)金額≥500萬元 每筆1000元
    贖回費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    認(rèn)購(gòu)金額<100萬元 0.6%
    100萬元≤認(rèn)購(gòu)金額<500萬元 0.4%
    認(rèn)購(gòu)金額≥500萬元 每筆1000元
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    2024-10-23