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招商安盈債券型證券投資基金A類

217024
債券型
中低風(fēng)險
招商基金

-0.11%

日漲跌幅

43.78%

成立來漲跌幅

1.0982

單位凈值

1.8217

累計凈值

2024-09-13

凈值日期
購買
  • 基金概況
  • 基金費率
  • 基金備忘
  • 基金全稱 招商安盈債券型證券投資基金A類 基金簡稱 招商安盈債券A
    基金類型 債券型 基金經(jīng)理 尹曉紅 蔡振
    風(fēng)險等級 中低 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    尹曉紅,女,中國籍,11年證券從業(yè)經(jīng)歷,研究生、碩士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易員;2015年2月工作調(diào)動至招商財富資產(chǎn)管理有限公司(招商基金全資子公司),任投資經(jīng)理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投資支持與創(chuàng)新部,曾任高級研究員。自2017年4月8日至2021年1月16日,擔(dān)任招商安瑞進(jìn)取債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年12月30日至2019年5月14日,擔(dān)任招商安潤保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2018年7月5日至2021年6月5日,擔(dān)任招商3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。自2017年12月30日至2018年9月22日,擔(dān)任招商安盈保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年9月22日起,擔(dān)任招商安盈債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年1月31日起,擔(dān)任招商安慶債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年5月14日至2021年1月16日,擔(dān)任招商安潤靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年11月4日起,擔(dān)任招商安陽債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月1日起,擔(dān)任招商增浩一年定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年3月24日起,擔(dān)任招商瑞和1年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年7月31日起,擔(dān)任招商瑞成1年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年9月12日起,擔(dān)任招商安和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年1月23日起,擔(dān)任招商安康債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年9月20日起,擬任招商安寧債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。


    蔡振,男,中國籍,10年證券從業(yè)經(jīng)歷,研究生、碩士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任ETF專員、研究員,主要從事量化投資策略的研究。自2021年8月5日起,擔(dān)任招商安盈債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年8月5日起,擔(dān)任招商安陽債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年11月5日起,擔(dān)任招商中證1000指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年1月18日至2024年3月26日,擔(dān)任招商安福1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年9月20日起,擔(dān)任招商安嘉債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年11月18日起,擔(dān)任招商中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月3日起,擔(dān)任招商安凱債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年5月21日起,擔(dān)任招商興福靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年6月8日起,擔(dān)任招商盛合靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金依據(jù)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和金融運行數(shù)據(jù)、貨幣政策、財政政策、以及債券市場和股票市場風(fēng)險收益特征,分析判斷市場利率水平變動趨勢和股票市場走勢。 本基金在債券投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,采用久期匹配下的主動性投資策略,主要包括:久期匹配、期限結(jié)構(gòu)配置、信用策略、相對價值判斷、期權(quán)策略、動態(tài)優(yōu)化等管理手段,對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券價格的變化進(jìn)行預(yù)測,相機而動、積極調(diào)整。 由于可轉(zhuǎn)債兼具債性和股性,本基金通過對可轉(zhuǎn)債相對價值的分析,確定不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)債股性和債性的相對價值,把握可轉(zhuǎn)債的價值走向,選擇相應(yīng)券種,從而獲取較高投資收益。 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范化的選股方法與積極主動的投資風(fēng)格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行和行業(yè)景氣變化、以及上市公司成長潛力的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)選具有良好成長性、質(zhì)量優(yōu)良、定價相對合理的股票進(jìn)行投資,以謀求超額收益。
    投資目標(biāo)
    在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,為基金份額持有人謀求持續(xù)穩(wěn)健的投資收益。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括可轉(zhuǎn)換債券及可分離轉(zhuǎn)債、國債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、短期融資券、政府機構(gòu)債、政策性金融機構(gòu)金融債、商業(yè)銀行金融債、資產(chǎn)支持證券等)、股票、權(quán)證、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,也可在二級市場上投資股票、權(quán)證等權(quán)益類證券。 基金的投資組合比例為:本基金對固定收益類證券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例不高于基金資產(chǎn)的20%,基金保留不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
    業(yè)績比較基準(zhǔn)
    中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率
    風(fēng)險收益特征
    本基金預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
    申購費率
    適用金額費率
    申購金額<100萬元 0.8%
    100萬元≤申購金額<500萬元 0.5%
    500萬元≤申購金額<1000萬元 0.2%
    申購金額≥1000萬元 每筆1000元
    認(rèn)購費率
    適用金額費率
    贖回費率
    適用金額費率
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    2024-10-23