基金全稱 |
招商安達(dá)靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡稱 |
招商安達(dá)靈活配置混合 |
基金類型 |
混合型 |
基金經(jīng)理 |
王奇瑋 |
風(fēng)險等級 |
中 |
基金托管人 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
經(jīng)理介紹
王奇瑋,男,中國籍,13年證券從業(yè)經(jīng)歷,研究生、碩士。2011年加入長江證券股份有限公司研究部,曾任分析師、高級分析師、資深分析師,食品飲料小組組長;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高級研究員,現(xiàn)任投資管理四部助理基金經(jīng)理。自2016年12月31日至2018年3月3日,擔(dān)任招商安泰偏股混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年11月30日起,擔(dān)任招商安達(dá)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年6月22日起至2024年3月26日,擔(dān)任招商豐盛穩(wěn)定增長靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月26日起,擔(dān)任招商商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年1月14日起,擔(dān)任招商興和優(yōu)選1年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年1月17日起,擔(dān)任招商企業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年8月23日起,擔(dān)任招商遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
投資方向
在資產(chǎn)配置方法上,投資組合管理人在借鑒國際先進(jìn)投資技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)實際情況和自身的投資管理經(jīng)驗,建立了自己的資產(chǎn)配置體系。
本基金的股票投資采取自下而上的方法,以深入的基本面研究為基礎(chǔ),精選具有一定核心優(yōu)勢的且成長性良好、價值被低估的上市公司股票,構(gòu)建投資組合,以尋求超越業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益。
在本基金的貨幣市場工具投資過程中,將以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌鰞r值分析為基礎(chǔ),采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過對短期金融工具的組合操作,在保持資產(chǎn)流動性的同時,追求穩(wěn)定的投資收益。
根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財政、貨幣政策、市場資金與債券供求狀況、央行公開市場操作等方面情況,采用定性與定量相結(jié)合的方式,確定債券投資的組合久期,并根據(jù)通脹預(yù)期確定浮息債與固定收益?zhèn)壤?
本基金對權(quán)證資產(chǎn)的投資主要是通過分析影響權(quán)證內(nèi)在價值最重要的兩種因素——標(biāo)的資產(chǎn)價格以及市場隱含波動率的變化,靈活構(gòu)建避險策略,波動率差策略以及套利策略。
投資目標(biāo)
通過靈活動態(tài)的資產(chǎn)配置,在股市和債市之間選擇投資機(jī)會,精選股票和債券品種,適當(dāng)集中投資,致力于在多種市場環(huán)境下為投資者創(chuàng)造絕對收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票和存托憑證)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資組合中股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的30%-80%;債券、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的20%-70%,其中,基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×55%+中信全債指數(shù)收益率×45%
風(fēng)險收益特征
本基金是混合型基金,屬于基金中的中高風(fēng)險品種。