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招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)

161715
股票型
中高風險
招商基金

-0.93%

日漲跌幅

21.02%

成立來漲跌幅

1.2392

單位凈值

1.3777

累計凈值

2024-09-13

凈值日期
購買
  • 基金概況
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  • 基金備忘
  • 基金全稱 招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 基金簡稱 招商中證大宗商品股票指數(shù)(LOF)
    基金類型 股票型 基金經(jīng)理 侯昊 鄧童
    風險等級 中高 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    侯昊,男,中國籍,15年證券從業(yè)經(jīng)歷,研究生、碩士學歷,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任風險管理部風控經(jīng)理,量化投資部助理投資經(jīng)理、投資經(jīng)理,任量化投資部副總監(jiān)、全球量化部基金經(jīng)理,現(xiàn)任指數(shù)產(chǎn)品管理事業(yè)部專業(yè)總監(jiān)。自2017年8月22日至2021年1月1日,擔任招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月5日起,擔任招商深證100指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月5日起,擔任招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月5日起,擔任招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。自2017年9月5日起至2021年1月1日,擔任招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月5日起至2021年1月1日,擔任招商中證銀行指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年9月5日起至2021年1月1日,擔任招商中證煤炭等權指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年1月1日起,擔任招商中證煤炭等權指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年1月1日起,擔任招商中證銀行指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年1月1日起,擔任招商中證白酒指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年1月1日起,擔任招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年5月25日起,擔任招商中證消費龍頭指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年8月27日起,擔任招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年12月15日起,擔任招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年1月27日起,擔任招商國證食品飲料行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年5月31日起,擔任招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年7月13日起,擔任招商中證疫苗與生物技術交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。


    鄧童,男,中國籍,12年證券從業(yè)經(jīng)歷,研究生、碩士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任研究員,現(xiàn)兼任投資經(jīng)理。自2021年11月23日起,擔任招商中證500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年12月2日起,擔任招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。自2021年12月2日起,擔任招商中證煤炭等權指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年12月22日起,擔任招商北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月29日起,擔任招商中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年6月21日起,擔任招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年8月1日起,擔任招商國證2000指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年9月12日起,擔任招商安和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年1月23日起,擔任招商安康債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年5月6日起,擔任招商上證科創(chuàng)板50成份增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年3月26日起,擔任招商中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金以中證大宗商品股票指數(shù)為標的指數(shù),采用完全復制法,按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,進行被動式指數(shù)化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重來擬合復制標的指數(shù),并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調(diào)整,以復制和跟蹤標的指數(shù)。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 當預期成份股發(fā)生調(diào)整,成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響,或因某些特殊情況導致流動性不足,導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 基金管理人將對成份股的流動性進行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。
    投資目標
    本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤,獲得與標的指數(shù)收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
    投資范圍
    本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證大宗商品股指數(shù)的成份券、備選成份券、新股(含首次公開發(fā)行和增發(fā))、存托憑證、股指期貨、債券、債券回購等固定收益投資品種以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金投資于股票、存托憑證的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于中證大宗商品股票指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)不低于股票、存托憑證資產(chǎn)的90%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    業(yè)績比較基準
    中證大宗商品股票指數(shù)收益率×95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)×5%
    風險收益特征
    本基金為股票型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征。
    申購費率
    適用金額費率
    認購費率
    適用金額費率
    贖回費率
    適用金額費率
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    2024-10-23