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富安達增強收益?zhèn)妥C券投資基金C類

710302
債券型
中風險
富安達基金

0.03%

日漲跌幅

26.65%

成立來漲跌幅

1.2421

單位凈值

1.2621

累計凈值

2024-09-13

凈值日期
  • 基金概況
  • 基金費率
  • 基金備忘
  • 基金全稱 富安達增強收益?zhèn)妥C券投資基金C類 基金簡稱 富安達增強收益?zhèn)疌
    基金類型 債券型 基金經理 鄭良海 趙恒毅
    風險等級 基金托管人 交通銀行股份有限公司
    經理介紹

    趙恒毅,男,中國籍,19年證券從業(yè)經歷,金融學碩士,2005年7月至2008年3月任通用技術集團投資管理有限公司資產管理部債券研究員,2008年4月至2011年5月任富國基金管理有限公司固定收益部債券研究員,自2011年5月24日至2013年7月23日,擔任富國天盈債券型證券投資基金(LOF)的基金經理,自2012年5月7日至2013年7月23日,擔任富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金的基金經理,自2012年6月20日起至2013年7月23日,擔任富國可轉換債券證券投資基金的基金經理,自2013年12月30日起至2016年4月29日,擔任海富通安頤收益混合型證券投資基金的基金經理,自2015年12月18日起至2016年4月29日,擔任海富通一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理,自2015年12月18日起至2016年4月29日,擔任海富通純債債券型證券投資基金的基金經理。自2015年12月7日至2016年4月29日,擔任海富通雙利債券型證券投資基金的基金經理。自2013年12月30日至2015年12月7日,擔任海富通雙利分級債券型證券投資基金的基金經理。自2014年5月6日至2016年4月29日,擔任海富通雙福分級債券型證券投資基金的基金經理。歷任海富通基金管理有限公司債券基金部副總監(jiān);中歐基金管理有限公司純債專戶部資深投資經理;益民基金副總經理兼固定收益部總監(jiān)?,F任富安達基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)兼基金經理。具有基金從業(yè)資格。自2023年12月8日起,擔任富安達增強收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經理。自2023年12月8日起,擔任富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合型證券投資基金的基金經理。自2024年3月22日起,擔任富安達睿選增利債券型證券投資基金的基金經理。


    鄭良海,男,中國籍,12年證券從業(yè)經歷,博士研究生。歷任上海電氣電站集團訂單項目處項目經理;山西證券股份有限公司宏觀債券分析師;東興證券股份有限公司債券高級分析師;財通基金管理有限公司固定收益部債券高級研究員。2022年加入富安達基金管理有限公司,現任富安達基金管理有限公司首席經濟學家、基金經理。自2022年9月23日起,擔任富安達增強收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經理。2023年9月25日起,擔任富安達富禧純債30天持有期債券型證券投資基金的基金經理。自2024年6月20日起,擔任富安達上海清算所0-3年政策性金融債指數證券投資基金的基金經理。

    投資方向
    本基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎上,采用自上而下的富安達多維經濟模型,運用定性與定量分析方法,通過對全球經濟發(fā)展形勢、國內經濟情況、貨幣政策、財政政策、物價水平變動趨勢、資金供求關系和市場估值的分析,結合FED1模型,判斷和預測經濟發(fā)展周期及趨勢,綜合比較大類資產的收益及風險情況,確定債券、股票、現金等大類資產配置比例。 在進行固定收益類資產配置時,本基金首先通過久期配置、期限結構配置、類屬配置策略來實現對固定收益類資產的配置。 本基金將在嚴格控制組合投資風險的前提下,通過對宏觀經濟的研究和判斷、綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量等因素,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略。 可轉換債券是介于股票和債券之間的投資品種,兼具股性和債性的雙重特征。 本基金的股票類資產作為整體基金投資組合管理的輔助工具,為投資人提供適度參與股票市場、獲取超額收益的機會。
    投資目標
    本基金將在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為投資人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券、股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、貨幣市場工具、銀行存款、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金主要投資于國債、政策金融債、央行票據、地方政府債、商業(yè)銀行金融債與次級債、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購等固定收益品種。本基金可投資股票、權證等權益類資產。 本基金的投資組合比例為:債券等固定收益類資產的投資比例不低于基金資產的80%;股票、權證等權益類品種投資比例不超過基金資產的20%。本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    業(yè)績比較基準
    中債總指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%
    風險收益特征
    本基金是債券型證券投資基金,屬于具有中低風險收益特征的基金品種,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
    申購費率
    適用金額費率
    全部 0%
    認購費率
    適用金額費率
    全部 0%
    贖回費率
    適用金額費率
    全部 0%
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    2024-10-23