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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金A類

096001
其他型
中高風(fēng)險(xiǎn)
大成基金

0.57%

日漲跌幅

238.61%

成立來漲跌幅

2.5343

單位凈值

3.0695

累計(jì)凈值

2024-09-12

凈值日期
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  • 基金全稱 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金A類 基金簡稱 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A
    基金類型 其他型 基金經(jīng)理 冉凌浩
    風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中高 基金托管人 中國銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    冉凌浩,男,中國籍,21年證券從業(yè)經(jīng)歷,英國曼徹斯特大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)碩士。2003年4月至2004年6月就職于國信證券研究部,任研究員;2004年6月至2005年9月就職于華西證券研究部,任高級(jí)研究員;2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾擔(dān)任金融工程師、境外市場研究員及基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任國際業(yè)務(wù)部基金經(jīng)理。自2011年8月26日起,擔(dān)任大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2014年11月13日起,擔(dān)任大成納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)的基金經(jīng)理。2016年12月2日至2023年2月10日,擔(dān)任大成恒生綜合中小型股指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)的基金經(jīng)理。2016年12月29日至2020年7月7日,擔(dān)任大成海外中國機(jī)會(huì)混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。自2017年8月10日起,擔(dān)任大成恒生指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。自2019年3月20日起,擔(dān)任大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。自2021年5月18日起,擔(dān)任大成恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。自2021年9月9日起,擔(dān)任大成恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2023年7月12日起,擔(dān)任大成納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。自2024年6月18日起,擔(dān)任大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。自2024年5月29日起,擔(dān)任大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金將按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如股票停牌、流動(dòng)性不足)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 本基金還可能將一定比例的基金資產(chǎn)投資于與標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)相關(guān)的公募基金、上市交易型基金,以優(yōu)化投資組合的建立,達(dá)到節(jié)約交易成本和有效追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的目的。 本基金在投資的過程中,由于必須保有一定比例的現(xiàn)金資產(chǎn),導(dǎo)致在市場上漲的過程中,基金投資組合的表現(xiàn)可能會(huì)落后于標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。另外,由于基金投資組合權(quán)重與目標(biāo)指數(shù)成份股權(quán)重的不一致、股票買賣價(jià)格與股票收盤價(jià)的差異、指數(shù)成份股的調(diào)整與指數(shù)成份股權(quán)重的調(diào)整所產(chǎn)生的交易費(fèi)用、基金運(yùn)作過程中的各項(xiàng)費(fèi)用與開支都會(huì)使基金投資組合產(chǎn)生跟蹤誤差。 基金管理人會(huì)定期對(duì)跟蹤誤差進(jìn)行歸因分析,為基金投資組合下一步的調(diào)整及跟蹤目標(biāo)指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的控制提供量化決策依據(jù)。在正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%(以美元資產(chǎn)計(jì)價(jià))。
    投資目標(biāo)
    通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段,實(shí)現(xiàn)基金投資組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,追求跟蹤誤差最小化。
    投資范圍
    本基金主要投資于標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)成份股、備選成份股,與標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)相關(guān)的公募基金、上市交易型基金、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品等,固定收益類證券、銀行存款、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他產(chǎn)品或金融工具。 本基金投資于標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)成份股、備選成份股以及與標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)相關(guān)的公募基金、上市交易型基金、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的比例為基金資產(chǎn)凈值的80%-95%,其中投資于與標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)相關(guān)的公募基金、上市交易型基金、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的比例不超過10%;投資于現(xiàn)金、銀行存款、固定收益類證券以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具的比例為基金資產(chǎn)凈值的5%-20%,其中投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍、投資比例規(guī)定。
    業(yè)績比較基準(zhǔn)
    標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(全收益指數(shù))
    風(fēng)險(xiǎn)收益特征
    本基金為美國股票指數(shù)型證券投資基金,風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券基金以及貨幣市場基金。
    申購費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    申購金額<100萬元 1.5%
    100萬元≤申購金額<500萬元 1%
    申購金額≥500萬元 每筆1000元
    認(rèn)購費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    認(rèn)購金額<100萬元 1.2%
    100萬元≤認(rèn)購金額<500萬元 0.8%
    認(rèn)購金額≥500萬元 每筆1000元
    贖回費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    認(rèn)購金額<100萬元 1.2%
    100萬元≤認(rèn)購金額<500萬元 0.8%
    認(rèn)購金額≥500萬元 每筆1000元
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    2024-10-23