基金全稱 |
大成債券投資基金C類 |
基金簡稱 |
大成債券C |
基金類型 |
債券型 |
基金經(jīng)理 |
王立 |
風(fēng)險(xiǎn)等級 |
中低 |
基金托管人 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
經(jīng)理介紹
王立,女,中國籍,22年證券從業(yè)經(jīng)歷,中南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于申銀萬國證券股份有限公司、南京市商業(yè)銀行資金營運(yùn)中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾擔(dān)任固定收益總部總監(jiān)助理、副總監(jiān)、總監(jiān)。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益總部總監(jiān)。2005年7月1日至2007年1月11日,擔(dān)任大成貨幣市場證券投資基金的基金經(jīng)理助理。自2007年1月12日至2014年12月23日,擔(dān)任大成貨幣市場證券投資基金的基金經(jīng)理。自2009年5月23日起,擔(dān)任大成債券投資基金的基金經(jīng)理。自2012年11月20日至2014年4月4日,擔(dān)任大成現(xiàn)金增利貨幣市場基金的基金經(jīng)理。自2013年2月1日至2015年5月25日,擔(dān)任大成月添利理財(cái)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2013年7月23日至2015年5月25日,擔(dān)任大成景旭純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2014年9月3日起至2020年10月15日,擔(dān)任大成景興信用債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2014年9月3日至2016年11月23日,擔(dān)任大成景豐債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。自2016年2月3日至2018年4月2日,擔(dān)任大成慧成貨幣市場基金的基金經(jīng)理。自2018年11月12日至2019年6月30日,代任大成景尚靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年12月16日起,擔(dān)任大成景盛一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年8月17日起,擔(dān)任大成元吉增利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
投資方向
本基金通過整體資產(chǎn)配置、類屬資產(chǎn)配置和個(gè)券選擇三個(gè)層次進(jìn)行投資管理,以實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
在整體資產(chǎn)配置層次上,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求、情景分析、申購、贖回現(xiàn)金流情況等因素的綜合分析,決定債券、逆回購、現(xiàn)金三類資產(chǎn)的配置比例。
在類屬資產(chǎn)配置層次,根據(jù)市場和類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,將市場細(xì)分為交易所國債、交易所企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債四個(gè)子市場。在此基礎(chǔ)上運(yùn)用修正的均值-方差等模型,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。
在債券選擇上,采取積極策略,包括利率預(yù)期策略、收益率曲線策略、收益率利差策略等。
本基金在滿足基金日常申購、贖回流動(dòng)性基礎(chǔ)上根據(jù)新股基本面研究擇機(jī)進(jìn)行新股申購。
基金管理人可根據(jù)債券市場的變化對市場細(xì)分與模型運(yùn)用等進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
投資目標(biāo)
在力保本金安全和保持資產(chǎn)流動(dòng)性基礎(chǔ)上追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍
投資于債券類資產(chǎn)部分(包括流動(dòng)性良好的、國內(nèi)市場依法發(fā)行及交易的國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、正逆回購等,以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具)不低于基金資產(chǎn)總值80%,本基金還可擇機(jī)進(jìn)行新股、存托憑證申購,但新股、存托憑證投資比例不超過基金資產(chǎn)總值20%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中國債券總指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金80%以上投資于債券,為債券基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票基金。