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大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金A類

090021
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
大成基金

0.04%

日漲跌幅

6.25%

成立來漲跌幅

1.0777

單位凈值

1.0777

累計(jì)凈值

2024-09-13

凈值日期
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  • 基金概況
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  • 基金全稱 大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金A類 基金簡稱 大成月添利一個月滾動持有中短債債券A
    基金類型 債券型 基金經(jīng)理 萬曉慧
    風(fēng)險(xiǎn)等級 中低 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    萬曉慧,女,中國籍,8年證券從業(yè)經(jīng)歷,華威大學(xué)工商管理碩士。2007年7月至2013年7月任畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部助理經(jīng)理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation內(nèi)審部經(jīng)理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益總部研究員。2018年12月至2023年9月任平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固定收益投資部投資經(jīng)理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益總部基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。自2024年4月26日起,擔(dān)任大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年4月26日起,擔(dān)任大成景安短融債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年7月1日起,擔(dān)任大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金以利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。
    投資目標(biāo)
    以保持基金資產(chǎn)的安全性和適當(dāng)流動性為首要目標(biāo),追求高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
    投資范圍
    本基金的投資范圍主要包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、現(xiàn)金、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,不參與可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債中的純債部分除外)、可交換債券的投資。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于中短期債券的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金所指的中短期債券是指剩余期限不超過3年(含)的債券資產(chǎn),主要包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、公開發(fā)行的次級債券、企業(yè)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
    業(yè)績比較基準(zhǔn)
    中債-新綜合全價(jià)(1年以下)指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20%
    風(fēng)險(xiǎn)收益特征
    本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
    申購費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    全部 0%
    認(rèn)購費(fèi)率
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    2024-10-23