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大成中證紅利指數(shù)證券投資基金A類

090010
股票型
中高風險
大成基金

-0.39%

日漲跌幅

137.71%

成立來漲跌幅

2.1695

單位凈值

2.3255

累計凈值

2024-09-13

凈值日期
購買
  • 基金概況
  • 基金費率
  • 基金備忘
  • 基金全稱 大成中證紅利指數(shù)證券投資基金A類 基金簡稱 大成中證紅利指數(shù)A
    基金類型 股票型 基金經(jīng)理 李紹 劉淼
    風險等級 中高 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    李紹,男,中國籍,24年證券從業(yè)經(jīng)歷,東北財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士。2015年5月加入大成基金管理有限公司,現(xiàn)任指數(shù)與期貨投資部總監(jiān)。曾先后任職于大連商品交易所、中國金融期貨交易所和中國期貨市場監(jiān)控中心,曾負責中國證監(jiān)會期貨市場運行監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)建設,獲證券期貨科技進步評比一等獎;主持編制發(fā)布中國商品期貨指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品期貨指數(shù)等系列指數(shù)。自2019年10月24日起,擔任大成有色金屬期貨交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年10月30日起,擔任大成有色金屬期貨交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2021年10月21日起,擔任大成絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年3月18日至2023年5月30日,擔任大成上海金交易型開放式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月20日起,擔任大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月20日起,擔任大成中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月20日起,擔任大成中證紅利指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年4月14日起,擔任大成滬深300指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年3月6日起,擔任大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年4月8日起,擔任大成中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。


    劉淼,女,中國籍,16年證券從業(yè)經(jīng)歷,北京大學工商管理碩士。具備基金從業(yè)資格。2008年4月至2011年5月就職于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金會計。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后擔任基金運營部基金會計、股票投資部投委會秘書兼風控員、數(shù)量與指數(shù)投資部數(shù)量分析師、指數(shù)與期貨投資部基金經(jīng)理、指數(shù)與期貨投資部總監(jiān)助理;曾擔任深證成長40交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成深證成長40交易型開放式指數(shù)聯(lián)接基金、大成中證500深市交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理助理。2017年9月14日起任大成中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。自2020年6月29日至2023年5月9日,擔任大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年6月29日起,擔任深證成長40交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年6月29日至2023年5月9日,擔任大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年6月29日起至2022年11月15日,擔任大成中證500深市交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年6月29日起,擔任大成深證成長40交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2021年4月30日起,擔任大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年6月17日起,擔任大成中證紅利指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月2日起,擔任大成中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月2日至2022年11月25日,擔任中證500滬市交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月2日起,擔任大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年6月28日起,擔任大成中證電池主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年7月13日起,擔任大成中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年10月13日至2023年10月20日,擔任大成動態(tài)量化配置策略混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月20日起,擔任大成有色金屬期貨交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月20日起,擔任大成有色金屬期貨交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2023年4月14日起,擔任大成滬深300指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年3月6日起,擔任大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年5月28日起,擔任大成中證工程機械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年4月8日起,擔任大成中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年4月23日起,擔任大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2024年5月24日起,擔任大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年10月22日起,擬任大成中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整。當預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,以及其他特殊情況(如成份股流動性不足)對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,基金管理人可以使用其他適當?shù)姆椒ㄟM行調(diào)整,以實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。
    投資目標
    通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段,緊密跟蹤標的指數(shù),追求指數(shù)投資偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
    投資范圍
    本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要投資于標的指數(shù)的成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好的實現(xiàn)投資目標,本基金將適度投資于非標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、新股以及法律法規(guī)及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資于標的指數(shù)成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,現(xiàn)金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    業(yè)績比較基準
    中證紅利指數(shù)×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
    風險收益特征
    本基金屬于股票基金,風險與收益水平高于混合基金、債券基金和貨幣市場基金。
    申購費率
    適用金額費率
    申購金額<50萬元 1.2%
    50萬元≤申購金額<200萬元 0.8%
    200萬元≤申購金額<500萬元 0.5%
    申購金額≥500萬元 每筆1000元
    認購費率
    適用金額費率
    認購金額<50萬元 1%
    50萬元≤認購金額<200萬元 0.6%
    200萬元≤認購金額<500萬元 0.3%
    認購金額≥500萬元 每筆1000元
    贖回費率
    適用金額費率
    認購金額<50萬元 1%
    50萬元≤認購金額<200萬元 0.6%
    200萬元≤認購金額<500萬元 0.3%
    認購金額≥500萬元 每筆1000元
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    2024-10-23