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天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類

001631
股票型
中高風(fēng)險(xiǎn)
天弘基金

-1.72%

日漲跌幅

-45.95%

成立來漲跌幅

1.7817

單位凈值

1.8598

累計(jì)凈值

2024-09-13

凈值日期
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  • 基金全稱 天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類 基金簡稱 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A
    基金類型 股票型 基金經(jīng)理 沙川
    風(fēng)險(xiǎn)等級 中高 基金托管人 中信證券股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    沙川,男,中國籍,13年證券從業(yè)經(jīng)歷,南京大學(xué)數(shù)學(xué)碩士學(xué)位。歷任中國中投證券有限責(zé)任公司量化分析師,金融工程助理分析師。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,歷任金融工程研究員。2018年1月18日至2019年8月12日,擔(dān)任天弘量化驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年10月15日至2021年11月4日,擔(dān)任天弘中證食品飲料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年10月15日至2021年11月6日,擔(dān)任天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年12月20日至2021年7月19日,擔(dān)任天弘中證全指證券公司指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年8月12日至2019年8月24日,擔(dān)任天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年1月22日起,擔(dān)任天弘中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年1月27日至2021年10月13日,擔(dān)任天弘國證生物醫(yī)藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年1月28日起,擔(dān)任天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年10月13日至2024年9月27日,擔(dān)任天弘國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2021年10月13日至2024年6月30日,擔(dān)任天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2021年10月26日至2022年12月27日,擔(dān)任天弘中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年11月4日起,擔(dān)任天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2021年3月16日至2024年9月27日,擔(dān)任天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年3月2日起至2024年9月14日,擔(dān)任天弘國證A50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年4月9日至2022年5月19日,擔(dān)任天弘中證新能源汽車指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年6月24日至2024年9月14日,擔(dān)任天弘國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年6月29日至2021年10月13日,擔(dān)任天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年7月19日起,擔(dān)任天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2021年7月6日起,擔(dān)任天弘上海金交易型開放式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年8月17日至2022年12月27日,擔(dān)任天弘中證人工智能主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年9月9日起,擔(dān)任天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年3月15日起,擔(dān)任天弘國證龍頭家電指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年3月2日起,擔(dān)任天弘上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2022年6月29日起,擔(dān)任天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年5月26日起至2024年7月6日,擔(dān)任天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF是采用完全復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤的全被動(dòng)指數(shù)基金。 本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。正常情況下,本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值與業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
    投資目標(biāo)
    通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,以目標(biāo)ETF基金份額、中證食品飲料指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、銀行存款、債券、債券回購、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
    業(yè)績比較基準(zhǔn)
    中證食品飲料指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
    風(fēng)險(xiǎn)收益特征
    本基金為ETF聯(lián)接基金,且目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
    申購費(fèi)率
    適用金額費(fèi)率
    申購金額<500萬元 1%
    申購金額≥500萬元 每筆1000元
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    2024-10-23