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東海祥瑞債券型證券投資基金A類

002381
債券型
中低風險
東?;?/div>

0.00%

日漲跌幅

19.44%

成立來漲跌幅

1.1279

單位凈值

1.1929

累計凈值

2024-09-13

凈值日期
  • 基金概況
  • 基金費率
  • 基金備忘
  • 基金全稱 東海祥瑞債券型證券投資基金A類 基金簡稱 東海祥瑞債券A
    基金類型 債券型 基金經(jīng)理 張浩碩
    風險等級 中低 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
    經(jīng)理介紹

    張浩碩,男,中國籍,8年證券從業(yè)經(jīng)歷,金融工程碩士,特許金融分析師(CFA)。曾任職于上海新世紀資信評估投資服務有限公司,擔任信用分析師職位。2018年12月加入東?;穑群髶喂潭ㄊ找娌啃旁u研究員、研發(fā)策略部固收研究員等職位。2022年3月9日起,擔任東海祥瑞債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年3月9日起,擔任東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年3月14日起,擔任東海祥蘇短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年3月14日起,擔任東海鑫享66個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年3月17日起,擔任東海鑫樂一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年7月12日起,擔任東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年9月11日起,擔任東海鑫興30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

    投資方向
    本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略,構(gòu)建債券投資組合。 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報,選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 本基金管理人將在流動性優(yōu)先的前提下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動性債券種、正回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性。
    投資目標
    在有效控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
    投資范圍
    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整本基金的投資范圍和投資比例規(guī)定。
    業(yè)績比較基準
    中債綜合指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
    風險收益特征
    本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
    申購費率
    適用金額費率
    申購金額<100萬元 0.8%
    100萬元≤申購金額<500萬元 0.5%
    申購金額≥500萬元 每筆1000元
    認購費率
    適用金額費率
    認購金額<100萬元 0.6%
    100萬元≤認購金額<500萬元 0.4%
    認購金額≥500萬元 每筆1000元
    贖回費率
    適用金額費率
    認購金額<100萬元 0.6%
    100萬元≤認購金額<500萬元 0.4%
    認購金額≥500萬元 每筆1000元
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    2024-10-23