認(rèn)購計(jì)算公式：

認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額*認(rèn)購費(fèi)率凈認(rèn)購金額

凈認(rèn)購份額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用+認(rèn)購日到基金成立日的利息認(rèn)購份額

申購計(jì)算公式：

申購費(fèi)用=申購金額*申購費(fèi)率

凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用

申購份額=凈申購金額/申請日基金單位凈值

例子：某投資者投資100萬元申購某開放式基金，對應(yīng)費(fèi)率為1.3%，假設(shè)申購當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值也是1.0168元，則其可得到的申購份額為：

申購費(fèi)用 = 1,000,000×1.3% = 13,000元

凈申購金額 = 1,000,000-13,000 = 987,000元

申購份額 = 987,000/1.0168 = 970692.36份

贖回計(jì)算公式：

贖回費(fèi)用 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費(fèi)率

贖回金額 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額–贖回費(fèi)

例子：某投資者贖回某開放式基金9,677.41份基金單位，贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：

贖回費(fèi)用 = 1.0168×9,677.41×0.5% = 54.04元

贖回金額 = 1.0168×9,677.41–54.04 = 10,753.69元