基金募集期：基金首次發(fā)售基金份額稱為基金募集。從新基金開始對外發(fā)行，到募集結(jié)束的時間段，即為基金募集期。一般為一到三個月不等，最長不超過三個月。

基金封閉期：指基金成功募集足夠資金宣告基金合同生效后，會有一段不接受投資人贖回基金份額申請的時間段。一般不超過三個月。

基金單位：基金發(fā)起人向投資者發(fā)行的，表示持有人對基金享有資產(chǎn)所有權(quán)、收益分配權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔相應(yīng)義務(wù)的憑證。

基金凈值：又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

累計凈值： 基金累計凈值為單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬于一個參照值。

基金認購：在基金募集期內(nèi)購買基金份額的行為稱為基金的認購，一般認購期最長為一個月。

基金申購：投資者在募集期結(jié)束后，申請購買基金份額的行為通常叫做基金的申購。

基金轉(zhuǎn)換：指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可直接自由換到本公司管理的其開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金單位，再申購目標基金。

基金贖回：將手中持有的基金單位按公布的價格賣出并收回現(xiàn)金，稱為基金贖回?；鸬内H回，就是賣出。

基金開放日：可以辦理開放式基金的開戶、申購、贖回、銷戶、掛失、過戶等一系列手續(xù)的工作日。

權(quán)益登記日：基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是股權(quán)登記日。

基金除息日：權(quán)益登記日（T日）后的第一個工作日，即T+1日。

紅利發(fā)放日：基金分配正是發(fā)給基金持有人的日期，除息日后的第二個工作日。

萬份收益：貨幣基金萬份收益是指持有1萬份的貨幣基金能獲得多少收益，一般每個工作日晚上公布當天的萬份收益，如果是遇到周六日或者節(jié)假日，一般貨幣基金萬份收益在節(jié)假日后2個工作日公布，一般周六日的收益會合并公布。

七日年化收益率：用最近七天(自然日)貨幣基金的每萬份收益的平均收益折算出來的年收益率，并不是貨幣基金七天的收益。

七日年化收益率的計算公式為：{(7日總收益/7)*365/10000}*100%

 轉(zhuǎn)托管：指投資者將托管在某銷售點的基金份額轉(zhuǎn)到另外的銷售點進行交易的行為。投資人在進行轉(zhuǎn)托管時，可以是轉(zhuǎn)出其擁有的同一家基金公司的一只或多只開放式基金，也可以是同一只基金的部分或全部份額。

非交易過戶：非交易過戶是指因繼承、捐贈、司法強制執(zhí)行以及其它特殊原因情況下的將基金份額從一個投資者的基金賬戶過戶到另一個投資者基金賬戶的非正常交易行為。

基金定投：“定投”的全稱是“定期定額投資”，是指投資者可通過基金公司指定的基金銷售機構(gòu)提交申請，約定扣款時間和扣款金額，由銷售機構(gòu)于約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。